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SAMCHULLY ANNUAL REPORT 2017

연결현금흐름표

제 52 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 │ 제 51 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 삼천리와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목 제 52(당) 기 제 51(전) 기
장기금융상품의취득 (404,727,975)
기타금융자산의처분 296,338,996,568 (1,669,124)
기타금융자산의취득 (277,194,601,297)
종업원장기대여금의감소 1,481,986,772 542,672,115,614
종업원장기대여금의증가 (990,395,700)
유전개발대여금의증가 (453,311,899,403)
유형자산의처분 -
유형자산의취득 1,253,771,730 1,701,708,102
투자부동산의취득 (134,267,498,818)
무형자산의처분 (7,794,811,861) (835,000,000)
무형자산의취득 1,016,178,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름 (520,907,520) (48,860,850)
단기차입금의차입
단기차입금의상환 (46,094,537,795) 2,309,382,315
유동성장기부채의상환 14,781,714,853
유동성사채의상환 (22,463,382,522) (67,891,811,356)
장기차입금의차입 (34,232,440,000)
장기차입금의상환 (114,147,563)
사채의발행 - 456,391,500
배당금의지급 20,855,000,000
파생상품부채의감소 (16,016,605,315) (657,890,462)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 - (65,066,688,534)
Ⅵ. 연결범위변동 (8,908,512,500)
Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 2,145,405,968
Ⅷ. 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산 (110,312,311)
Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산 43,415,366,239 (27,408,483,063)

142,914,401,435 (40,824,163,756)
70,418,591 (100,000,000,000)

(964,633,495) 13,139,600,000
(2,291,475,896)
183,144,076,874 (2,851,120,000)

99,640,584,817

(8,908,512,500)

-

70,369,111,634

69,413,002,737

2,834,501,620

297,785,444

-
142,914,401,435

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